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您关注的煤炭ETF是行业主题型基金，我马上为您分析它的核心情况。更专业的行业轮动策略和组合配置建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从持仓来看，煤炭ETF（515220）的行业集中度非常高：采矿业占比达87.77%，制造业和电力相关行业合计仅约12%，属于典型的单一行业ETF，波动与煤炭行业周期高度绑定。当前估值处于历史高位区间（低于34%的历史时期），近1年收益率4.67%但夏普比率仅0.08，投资性价比在同类中表现一般；近1年最大回撤达22.31%，中风险特征明显，适合能承受较高波动的投资者。
若您想布局能源板块，建议通过组合投资分散单一行业风险。叩富投顾的叩富稳盈组合采用“三好原则”精选优质赛道，当行业估值合理时配置，高估时调仓；叩富定盈组合则通过低估值轮动策略捕捉板块机会，避免单一行业的周期性风险。
总的来说，煤炭ETF持仓集中于煤炭行业，当前估值偏高且波动较大，需谨慎参与。若您希望在控制风险的前提下把握能源板块机会，推荐使用盈米启明星APP输入6521，了解我们针对行业轮动的组合策略服务，由专业团队帮您动态调整配置。
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发布于2025-11-13 18:29
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