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除申购赎回费外，基金还涉及管理费和托管费，这些费用按日从基金资产中计提，不直接向投资者收取。计算公式为：每日管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷365；每日托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷365。这些费用会影响基金的净值表现，投资者在选择基金时可关注相关费率信息。
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发布于2025-11-13 01:22
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