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港股创新药ETF存在一定集中持仓风险，但易方达基金凭借专业管理和风控能力可在一定程度上降低风险，具体情况如下：
集中持仓风险表现
产品自身风险
该类基金通常为股票型基金，属于中高风险（R4），与港股创新药“高风险”特性相符。从历史数据来看，部分港股创新药ETF区间最大回撤达到 -20.33%，投资过程中会存在一定的波动风险。并且港股创新药企业面临研发失败、市场竞争等风险。创新药研发周期长、投入大，若研发失败，相关企业股价可能大幅下跌，进而影响基金净值。
市场与行业风险
行业复苏具有不确定性，尽管当前有行业复苏预期，但创新药行业的复苏时间和程度难以准确预测。如果行业复苏不及预期，基金的收益会受到影响。同时，政策也可能发生变化，若政策扶持力度减弱或监管政策收紧，会对创新药企业的发展产生不利影响，从而影响基金表现。
其他风险
投资港股会涉及人民币与港币的汇率兑换。如果人民币升值，以港币计价的资产换算成人民币时价值会降低，可能导致基金的实际收益减少。若市场对港股创新药ETF关注度降低，交易不活跃，会出现买卖价差大的情况。投资者想卖出时，可能无法以理想价格成交，甚至可能卖不出去。当市场恐慌时，ETF交易量可能锐减，流动性变差。
易方达基金的应对措施
易方达基金作为国内头部公募机构，管理规模超1.5万亿元，拥有雄厚的投研实力。其ETF产品线覆盖科技、消费、医药等核心赛道，在创新药领域，深度参与行业研究，与药明康德、恒瑞医药等龙头企业保持紧密合作，能为产品管理提供专业支持，有助于更好地把握港股创新药市场的投资机会，在一定程度上可降低投资风险。例如易方达港股创新药ETF（基金代码：159316），就受益于易方达基金的专业管理。
集中持仓风险表现
产品自身风险
该类基金通常为股票型基金，属于中高风险（R4），与港股创新药“高风险”特性相符。从历史数据来看，部分港股创新药ETF区间最大回撤达到 -20.33%，投资过程中会存在一定的波动风险。并且港股创新药企业面临研发失败、市场竞争等风险。创新药研发周期长、投入大，若研发失败，相关企业股价可能大幅下跌，进而影响基金净值。
市场与行业风险
行业复苏具有不确定性，尽管当前有行业复苏预期，但创新药行业的复苏时间和程度难以准确预测。如果行业复苏不及预期，基金的收益会受到影响。同时，政策也可能发生变化，若政策扶持力度减弱或监管政策收紧，会对创新药企业的发展产生不利影响，从而影响基金表现。
其他风险
投资港股会涉及人民币与港币的汇率兑换。如果人民币升值，以港币计价的资产换算成人民币时价值会降低，可能导致基金的实际收益减少。若市场对港股创新药ETF关注度降低，交易不活跃，会出现买卖价差大的情况。投资者想卖出时，可能无法以理想价格成交，甚至可能卖不出去。当市场恐慌时，ETF交易量可能锐减，流动性变差。
易方达基金的应对措施
易方达基金作为国内头部公募机构，管理规模超1.5万亿元，拥有雄厚的投研实力。其ETF产品线覆盖科技、消费、医药等核心赛道，在创新药领域，深度参与行业研究，与药明康德、恒瑞医药等龙头企业保持紧密合作，能为产品管理提供专业支持，有助于更好地把握港股创新药市场的投资机会，在一定程度上可降低投资风险。例如易方达港股创新药ETF（基金代码：159316），就受益于易方达基金的专业管理。
发布于2025-11-12 23:47 深圳
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