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您关注的军工ETF（以规模最大的国泰军工ETF 512660为例）基金经理是艾小军先生，他从业11.8年，目前管理28只基金，资产规模达1690.29亿元。更详尽的持仓变动和基金经理实时观点，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从核心数据来看，该基金近1年收益率为-2.67%，在同类基金中排名后34%，最大回撤达-23.49%，波动较高，夏普比率仅-0.07，投资性价比偏低。当前估值处于历史低位（低于72%的时期），但持有半年的盈利概率仅46.81%，短期赚钱效应较弱。不过长期来看，军工行业基本面稳健：全球地缘冲突推动防务需求上升，我国国防支出稳定增长，军贸出口成为重要增长点，特别是无人作战、电子对抗等新质作战领域前景广阔。
结合当前市场环境，我们建议：若您风险偏好较高且有长期投资计划，可考虑采用定投方式逐步布局，以平滑短期波动；若您追求稳健收益，建议优先配置叩富稳盈组合，该组合通过全球权益资产与固收类资产的平衡配置，在控制风险的同时捕捉科技、消费等核心赛道的长期增长机会，参考收益目标为8%-12%。
总的来说，军工ETF短期波动较大，适合有耐心的长期投资者。若您想获得我们团队针对军工板块的持续跟踪和调仓提醒，或需要更个性化的资产配置方案，欢迎下载盈米启明星APP输入6521联系我们。通过APP您不仅能享受申购费率低至1折的优惠，还能获取专业投顾的实时指导，为您的投资保驾护航。
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发布于2025-11-12 15:46
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