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您好！基金净值不只是指场外基金，场内基金也有净值。基金净值是指每份基金单位的净资产价值，它是衡量基金价值的重要指标。
对于场外基金来说，基金净值是每天收盘后计算出来的一个固定值。投资者在当天交易时间内提交的申购或赎回申请，都会按照当天收盘后的基金净值来进行成交。场外基金的净值计算方式是，基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额，公式为：基金单位净值 =（总资产 - 总负债）÷基金总份额。例如，一只基金的总资产是 1 亿元，总负债是 1000 万元，总份额是 9000 万份，那么它的单位净值就是（1 亿 - 1000 万）÷ 9000 万 = 1 元。
对于场内基金，除了有类似场外基金的基金净值（即基金份额参考净值，简称 IOPV）外，还有实时的交易价格。IOPV 是由交易所计算并实时公布的，它反映了基金在某一时刻的净值估算情况。而场内基金的交易价格则是由市场供需关系决定的，会像股票一样实时波动。
了解基金净值对于投资决策很重要，但不能仅仅依据净值来判断基金的好坏。在选择基金时，还需要综合考虑基金的业绩表现、基金经理的投资能力、基金的投资策略等因素。
我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
如果您想进一步了解相关内容或者有投资需求，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，助力财富稳健增长 。
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发布于2025-11-12 08:18 上海
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