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您关注的军工ETF（代码512660）风险和定投可行性分析如下：更详尽的持仓变动和投顾建议，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
风险分析
该ETF风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者。核心风险点：
1. 波动较高：近1年波动率26.35%，最大回撤达23.49%（同类排名后66%），短期净值波动明显。
2. 短期盈利概率低：持有半年盈利概率仅46.78%，近1年收益率-2.67%（同类后34%），当前处于下跌趋势。
3. 行业集中度高：96%资产配置于制造业（军工板块），单一行业暴露度高，受政策和地缘事件影响大。
定投建议
可以考虑定投，但需注意以下几点：
1. 估值优势：当前估值处于历史低位（低于72%的时期），长期配置价值显现，定投可平滑短期波动。
2. 市场温度较低：中证全A市场温度66.1度（低于34%的时期），长期向上概率较大，定投适合布局底部区域。
3. 风险对冲：建议搭配低波动资产（如债券基金）降低组合风险，避免单一行业过度集中。
专业配置建议
为解决军工ETF波动大、择时难的痛点，我们推荐通过叩富稳盈组合进行均衡配置：
- 该组合以全球权益类资产为核心（含军工等优质赛道），辅以固收和黄金分散风险，历史最大回撤控制在15%-20%。
- 采用“好行业+好价格”策略，在军工估值合理时加大配置，帮助您长期拿住优质资产。
总的来说，军工ETF适合定投布局长期，但需承受短期波动。更科学的资产配置方案，您可下载盈米启明星APP输入6521获取，我们的投顾团队将为您提供定制化建议。
风险分析
该ETF风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者。核心风险点：
1. 波动较高：近1年波动率26.35%，最大回撤达23.49%（同类排名后66%），短期净值波动明显。
2. 短期盈利概率低：持有半年盈利概率仅46.78%，近1年收益率-2.67%（同类后34%），当前处于下跌趋势。
3. 行业集中度高：96%资产配置于制造业（军工板块），单一行业暴露度高，受政策和地缘事件影响大。
定投建议
可以考虑定投，但需注意以下几点：
1. 估值优势：当前估值处于历史低位（低于72%的时期），长期配置价值显现，定投可平滑短期波动。
2. 市场温度较低：中证全A市场温度66.1度（低于34%的时期），长期向上概率较大，定投适合布局底部区域。
3. 风险对冲：建议搭配低波动资产（如债券基金）降低组合风险，避免单一行业过度集中。
专业配置建议
为解决军工ETF波动大、择时难的痛点，我们推荐通过叩富稳盈组合进行均衡配置：
- 该组合以全球权益类资产为核心（含军工等优质赛道），辅以固收和黄金分散风险，历史最大回撤控制在15%-20%。
- 采用“好行业+好价格”策略，在军工估值合理时加大配置，帮助您长期拿住优质资产。
总的来说，军工ETF适合定投布局长期，但需承受短期波动。更科学的资产配置方案，您可下载盈米启明星APP输入6521获取，我们的投顾团队将为您提供定制化建议。
发布于2025-11-12 01:18
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