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您好，最近白酒涨的不错，招商中证白酒指数 C（012414）可以补仓，但要 “分批补 + 控仓位”，不能盲目追高。建议按当前持仓比例补仓：若已持仓 15% 以内，可补 5%-8%；若持仓 15%-25%，补 3%-5%；若持仓超 25%，暂不补仓。补仓后总仓位不超过 30%，同时用 “盈利预期估值法” 跟踪行业估值，若估值接近合理区间上限，停止补仓，避免持仓成本过高。
接下来赵老师我围绕补仓逻辑、仓位控制等五方面分析。
一、 目前消费整体疲软，白酒估值处于历史低位，牛市行情低估的白酒有估值回归的需求，白酒想有大行情，需要消费行业的恢复。近期上涨是估值修复的体现，行业仍有上涨空间，适当补仓能扩大收益，把握估值回归红利。
二、 招商中证白酒指数 C（012414）近期涨幅虽不错，但整体估值仍未脱离历史低位，补仓仍有合理安全边际。基金持仓的白酒企业业绩稳定，随着消费场景恢复，企业盈利有望进一步提升，支撑基金净值继续上涨，补仓时机合适。
三、 我从业十多年且擅长 “盈利预期估值法”，能精准判断补仓节奏，加群可获取实时补仓信号。之前有客户在白酒上涨初期按我的补仓策略操作，在合理仓位范围内逐步加仓，至今收益可观，不用自己费心研究节奏。
四、 创新药行业迎来增长点，海外 BD 授权，以恒瑞为代表签订大单，未来几年业绩高确定性，中长期看好。同为消费升级相关赛道，创新药的上涨反映了资金对高确定性资产的偏好，白酒作为消费领域的核心资产，会持续受到资金关注，补仓能分享资金流入红利。
五、 大周期向上，可以顺势参与，不要追涨。美联储降息之下资源类出现涨价预期，有色也是涨价预期。AI 为代表的科技，对铜产品的需求量有明显的增量。供给端，铜的产量没什么增长，未来会有供不应求的情况。降息周期下市场流动性宽松，资金会向低估值、高股息的白酒行业倾斜，为补仓后的收益提供支撑。
我是盈米基金资深赵老师，最近白酒涨的不错想补点招商中证白酒指数 C（012414）的话，若想获得专业的基金挑选服务或者学习选基金的方法，你可以在商城下载 "盈米启明星 APP"，并输入店铺码 6521，或者点击右上角【+ 微信】或者【咨询 TA】，我们会一对一给你提供服务，助力你财富实现保值增值。
发布于2025-11-12 00:49
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