首先,封闭式基金在封闭期内通常不公布净值估算。因为在封闭期内,基金份额固定,投资者不能进行申购和赎回,所以基金公司没有必要实时公布净值估算。
其次,QDII基金(合格境内机构投资者基金)由于投资海外市场,交易时间和国内不同,数据获取和计算相对复杂,可能无法及时提供准确的净值估算。而且海外市场的信息披露规则和国内有差异,也会影响净值估算的展示。
另外,一些新成立的基金在建仓期,由于持仓情况不稳定,也可能不提供净值估算。
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发布于2025-11-11 14:50 北京



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