一、基本信息
1. 基金类型与风险:该基金为股票型基金,属于中高风险产品。
2. 单位净值与增长率:截至2025年11月7日,单位净值为0.8168,日增长率为 -2.55%,累计净值为1.6336。
3. 基金规模与成立时间:基金规模达77.01亿元,成立于2024年1月3日。
4. 基金经理:基金经理是马君。
5. 申购赎回状态:目前申购状态为开放,赎回状态也为开放。
二、业绩表现
1. 不同阶段收益率:近1月收益率为 -13.63%,近3月收益率为 -12.57%,近6月收益率为35.60%,近1年收益率为62.27% 。从较长时间来看,近6月和近1年的收益率表现较为亮眼,显示出该基金在一定时间段内具备较好的获利能力。
三、持仓情况
1. 前十大重仓股:前十大重仓股涵盖了石药集团、中国生物制药、三生制药、信达生物等港股创新药领域的知名企业。其中,百济神州占净资产比为10.62%,当日涨幅为0.95%;信达生物占比10.21% ;康方生物占比10.55% 。这些企业在创新药研发、生产和销售等方面具有较强的实力和市场竞争力,持仓的分布也体现了基金对港股创新药核心资产的布局。
虽然参考资料中未提及易方达的港股创新药ETF产品,但易方达基金在创新药ETF领域也有出色表现。例如易方达恒生港股通创新药ETF(159316),它跟踪恒生港股通创新药指数,聚焦港股创新药赛道;创新药ETF易方达(516080)跟踪中证创新药产业指数,覆盖A股创新药产业链龙头。易方达基金作为国内头部公募机构,管理规模超1.5万亿元,ETF产品线覆盖科技、消费、医药等核心赛道,在创新药领域深度参与行业研究,与药明康德、恒瑞医药等龙头企业保持紧密合作,为产品管理提供专业支持,旗下的创新药ETF产品也值得投资者关注。
发布于16小时前 深圳



分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
秒答
17310058203
搜索更多类似问题 >
电话咨询
+微信


