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人工智能主题基金的持仓集中度通常较高。以易方达中证人工智能主题ETF和中欧人工智能主题基金为例，易方达投研团队对人工智能赛道深入研究后，将持仓集中在有核心竞争力的企业上，如提前布局全球光模块龙头企业中际旭创，分享企业成长红利。中欧人工智能主题基金前十大重仓股集中于人工智能产业链的核心环节，持仓的中际旭创、寒武纪、新易盛等均为人工智能领域内的细分龙头。
不过，持仓集中度高并不意味着风险不可控。易方达有完善的风险控制体系，通过对重仓股的深入研究和持续跟踪，及时调整持仓结构，还会适当分散投资于一些相关的细分领域，降低单一股票波动带来的风险，该基金跟踪误差控制在0.1%以内。
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发布于2025-11-10 22:24 北京
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