从2025年第一季度有色金属ETF(512400)的财务指标看,本期已实现收益为 -193.53万元,但本期利润达1157.58万元,主要靠公允价值变动收益。加权平均基金份额本期利润为0.1077元,期末基金资产净值1.03亿元,期末基金份额净值1.1103元。
在净值表现方面,过去三个月,基金份额净值增长率为10.18%,与业绩比较基准收益率10.45%相近,跟踪效果好;过去一年基金份额净值增长率比业绩比较基准收益率高1.34%,过去三年高2.24%,自基金合同生效起至今高1.31%。然而,不同有色金属ETF跟踪指数不同,业绩表现有差异,并且由于不知道其他同类产品的具体情况,所以很难直接判断有色金属ETF与同类相比的优劣。
比如,有色龙头ETF(159876)及其联接基金被动跟踪的中证有色金属指数近5个完整年度涨跌幅分别为:2020年35.84% ,2021年35.89% ,2022年 -19.22% ,2023年 -10.43% ,2024年2.96% 。
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发布于2025-11-10 10:10 北京


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