具体来说,申购费和赎回费这类交易型费用通常按交易次数收取,但赎回费会根据您的持有天数调整(持有时间越长费率越低,甚至为0);而管理费、托管费这类运作型费用则是按日计提,从基金资产中扣除,与您的持有天数相关。例如,某基金管理费年费率1.5%,则每日计提的费用为资产净值乘以1.5%再除以365天。
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发布于2025-11-9 19:07



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