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ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（即目标ETF），密切跟踪标的指数表现，采用开放式运作方式的基金。一般情况下，ETF联接基金的申购和赎回是按照当天的基金净值成交的。
基金净值是指在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。基金净值的计算会考虑到基金所持有的股票、债券、现金等资产的市值以及其他相关因素。
需要注意的是，不同的基金公司和基金产品可能会有一些细微的差异，具体的成交价格和计算方式还应以基金合同和招募说明书中的规定为准。此外，基金的交易时间和确认时间也可能会影响到成交价格。
在进行基金投资时，建议你仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件，了解基金的投资策略、风险收益特征、交易规则等重要信息，并根据自己的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。如果你对特定基金的成交价格或其他问题有疑问，建议直接咨询基金公司或相关的金融机构，以获取准确和详细的信息。
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基金净值是指在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。基金净值的计算会考虑到基金所持有的股票、债券、现金等资产的市值以及其他相关因素。
需要注意的是，不同的基金公司和基金产品可能会有一些细微的差异，具体的成交价格和计算方式还应以基金合同和招募说明书中的规定为准。此外，基金的交易时间和确认时间也可能会影响到成交价格。
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发布于2025-11-9 05:42 那曲
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