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您好！截至11月3日，中证军工指数PE约64倍，处于近十年40%分位，当前军工板块估值已处于历史中低位，安全边际逐步显现。不过，是否值得入手还需综合多方面因素考量。
从政策面来看，“十四五”收官和“十五五”规划临近，军工订单有望加速落地；从国际形势来看，地缘局势紧张促使行业景气度回升；从资金面来看，军工ETF（512660）规模超150亿元，近期持续获得资金净流入，显示市场对板块底部区域的认可度提升。
但军工基金属于高风险高弹性品种，行业基本面虽有改善，不过短期受事件催化和情绪影响较大，净值波动剧烈，更适合风险承受能力强、投资周期在三年以上的投资者，不适合短期炒作或稳健型投资者重仓。如果您看好国防现代化和军贸出口的长期逻辑，可以考虑将军工基金作为组合中的进攻部分，但一定要控制好仓位。对于保守型投资者，建议配置比例不超过10%；激进型投资者可适当提高配置比例，但不宜过高。
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发布于2025-11-8 06:06 北京
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