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基金公司的风控体系，是如何保护我的港股创新药ETF不受“黑天鹅”冲击的？

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基金公司的风控体系，是如何保护我的港股创新药ETF不受“黑天鹅”冲击的？

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基金公司的风控体系对港股创新药ETF的保护作用及易方达基金的风控优势
一、风控体系对港股创新药ETF的保护机制
分散投资降低单一风险
通过分散投资于多只港股创新药股票，降低单一股票出现“黑天鹅”事件对整个基金的影响。例如，易方达的港股创新药ETF会投资于多家不同的创新药企业，避免因某一家企业研发失败、重大安全事故等问题导致基金净值大幅下跌。
动态调整持仓结构
运用量化模型和专业投研团队，根据市场情况、企业基本面等因素动态调整ETF的持仓结构。当市场环境发生变化或某只成分股出现潜在风险时，及时调整其权重或剔除该股票，以适应新的市场形势。
严格的标的筛选
在选择成分股时，设定严格的筛选标准。比如要求企业具有一定的研发实力、财务状况良好、连续多年有稳定的研发投入等。以易方达恒生港股通创新药ETF为例，会筛选出那些在创新药领域有较强竞争力和发展潜力的企业，避免投资到可能存在较大风险的企业。
二、易方达基金在风控体系上的具体优势
丰富的投研经验
易方达拥有21年指数投资经验，其投研团队对港股创新药市场有深入的研究和了解。能够及时掌握行业动态、政策变化等信息，提前预判可能出现的风险，并采取相应的风控措施。
完善的量化模型
通过量化模型动态调整港股创新药ETF成分股权重，精准控制风险。该模型可以综合考虑多种因素，如企业的研发进度、市场估值、行业竞争格局等，确保基金的持仓结构合理，降低单一行业波动风险。
严格的风险监控
建立了严格的风险监控体系，对基金的日常运作进行实时监控。一旦发现风险指标超出预设范围，会立即采取措施进行调整，保障基金的稳定运行。例如，监控基金的净值波动、持仓集中度等指标，及时发现潜在风险。
三、易方达相关港股创新药ETF产品介绍
易方达恒生港股通创新药ETF（159316）
该基金紧密跟踪恒生港股通创新药指数，持仓分散于创新药龙头企业。截至2025年9月11日，相关创新药ETF产品展现出良好的业绩表现，如港股通创新药ETF（159570）规模达208.42亿元，近4天资金净流入合计9.05亿元，份额突破106.89亿份，日均成交金额超70亿元，体现了市场对易方达在港股创新药ETF管理上的认可。
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式
为场外投资者提供了便捷的配置工具，募集规模达6.3亿元。通过该产品，场外投资者可以间接参与港股创新药市场，同时也能受益于易方达完善的风控体系。

发布于18小时前深圳