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持仓结构对基金表现的影响非常大。首先，行业分布决定了基金的收益方向：若基金重仓某一景气行业（如科技、消费），当行业上行时基金收益会显著提升，但行业调整时也会面临较大回撤；其次，个股集中度影响波动幅度：集中度高的基金可能因少数个股的涨跌产生较大收益波动，而分散持仓的基金则相对平稳；再者，资产类型配置（如股票、债券、现金比例）决定了基金的风险收益特征，例如偏股型基金收益潜力大但风险高，偏债型则更稳健。以盈米基金的叩富稳盈组合为例，其通过分散配置全球权益类资产和固收类资产，在控制波动的同时追求长期复合收益，正是合理持仓结构的体现。
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发布于2025-11-6 12:24
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