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您好！基金净值的更新时间因基金类型而异：
- 开放式基金：
- 股票型、混合型、债券型：在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T+2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。
不过，实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。如果您想及时了解基金净值情况，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。如果您在投资过程中遇到问题，右上角加我微信，我会为您提供专业的建议和帮助。
- 开放式基金：
- 股票型、混合型、债券型：在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T+2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。
不过，实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。如果您想及时了解基金净值情况，可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521。如果您在投资过程中遇到问题，右上角加我微信，我会为您提供专业的建议和帮助。
发布于2025-11-6 12:03 北京
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