买入时间计算
交易日15:00前提交的申购申请,以当天基金净值确认份额,份额计算时间从当天开始算。例如,周一10:00申购某基金,若周一为交易日,就按周一的基金净值确认份额,份额计算起始日就是周一。
交易日15:00后或者非交易日提交的申购申请,会顺延到下一个交易日处理,按顺延日的基金净值确认份额,份额计算时间从顺延日开始算。比如,周五15:30申购某基金,会顺延到下周一处理,按周一的基金净值确认份额,份额计算起始日就是周一。
卖出时间计算
同样,交易日15:00前提交的赎回申请,按当天基金净值计算赎回金额,持有时间计算到当天。若周一10:00赎回某基金,若周一为交易日,就按周一的基金净值计算赎回金额,持有时间算到周一。
交易日15:00后或者非交易日提交的赎回申请,顺延到下一个交易日处理,按顺延日的基金净值计算赎回金额,持有时间计算到顺延日。例如,周五15:30赎回某基金,会顺延到下周一处理,按周一的基金净值计算赎回金额,持有时间算到周一。
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发布于11小时前



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