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基金净值每天几点更新，行内人解答一下

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基金净值每天几点更新，行内人解答一下

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资深赵经理

资深赵经理基金

帮助4.4万好评615 入驻3年

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您好！基金净值一般在工作日晚上 22:00 左右更新，不过不同基金公司的更新时间可能会有差异，有的可能在晚上 19:00 - 21:00 就更新了，部分 QDII 基金的净值更新时间会更晚，可能要 T+2 日才能看到。

在盈米基金叩富团队这里，我们有丰富的基金投资服务。比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，能为您的资产配置起到财富“压舱石”的作用，管理那些“输不起”的钱，力求获得超越传统理财的稳健回报。【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是您资产配置的财富“增长器”，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。【叩富定盈组合(R3)】是您每月现金流“导航仪”，我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，解决“择时与轮动”问题。

如果您想进一步了解基金投资以及我们的基金组合，您可以下载盈米启明星 APP 并输入店铺码 6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供专业的服务和详细的解答。

发布于2025-11-5 16:50

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

您好！基金净值更新时间会因基金类型和交易场所而有所不同。一般来说，普通开放式基金的净值会在交易日的晚上 22:00 左右更新，部分基金会在 19:00 - 21:00 提前更新。这是因为基金公司需要在交易日收盘后（15:00），对基金持有的股票、债券等资产进行估值和核算，这个过程通常需要几个小时。

QDII（合格境内机构投资者）基金由于投资海外市场，时差和交易规则的差异，净值更新时间会更晚，一般在交易日的次日晚上或更晚才能更新。

如果你想及时获取基金净值信息，可以下载“盈米启明星”APP 并输入店铺码 6521 进行查询。在这个平台上，你还能获取到盈米叩富团队精心打造的基金组合。比如【叩富安盈组合(R2)】，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，是您资产配置的财富“压舱石”；【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是您资产配置的财富“增长器”；【叩富定盈组合(R3)】，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题，是您每月现金流的“导航仪”。

如果您还有其他关于基金投资的问题，右上角加微信联系顾问，我们将为您提供专业的解答和个性化的投资建议。

发布于2025-11-5 16:50 北京

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基金程老师基金

帮助6.4万好评1845 入驻3年

您好！基金净值更新时间通常在交易日的晚上 22:00 之后，不过不同基金公司和销售渠道可能会存在一定的时间差异，部分基金可能在晚上 20:00 - 22:00 就会更新。

需要注意的是，这里说的是开放式基金的净值更新时间，且是在交易日的情况下。如果是非交易日，基金净值不会更新。封闭式基金的净值一般每周公布一次。

如果您想及时获取基金净值信息，可下载“盈米启明星”APP 并输入店铺码 6521，能方便快捷地查看基金净值。若您在查看过程中有任何疑问，右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供详细的解答和专业的投资建议。

发布于2025-11-5 16:49

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

基金净值的更新时间因基金类型而异：
- 开放式基金：
- 股票型、混合型、债券型：在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T + 2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。

不过，实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。

在盈米启明星APP上查看基金净值很方便，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，就能及时了解基金净值情况。如果你在基金投资方面还有其他疑问，右上角加我微信，我会为你提供专业的建议和实用的策略。

发布于2025-11-5 16:49 上海

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