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你好，截至2025年10月24日，睿凝明珠量化中性1号今年以来亏损2.71%、近六月亏损4.49%，短期确实跑输同类平均。不过拉长周期看，近二年收益11.36%、成立以来11.36%，2024年收益13.60%，在7367只同类基金中排名198位，四分位评价“优”。这说明基金经理王睿、王欢欢、阮钊的量化中性策略在市场适配时具备盈利能力，只是今年市场风格如小票波动、对冲成本变化对策略形成了暂时性适配压力。从管理人睿凝资本来看，公司成立于2023年，属于聚焦量化中性策略的新锐私募，管理规模约5 - 8亿元。核心团队经验丰富，擅长多因子选股、股指对冲模型的研发与迭代，团队自主搭建的量化系统能快速响应市场变化，2024年的优异业绩也充分验证了其策略构建和风险控制能力。
在现在这个时点买入，需要重点关注几类风险。首先是市场风险，量化中性策略的收益受市场风格影响较大，如果市场风格持续不利于该策略，可能会导致产品净值继续承压。其次是策略风险，量化模型依赖的因子可能因市场环境变化而短期失效，或者模型本身存在容量限制，这些都会导致策略表现不佳。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这一只产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，在决定是否买入前，建议您先梳理自身的资产配置情况。合理的资产配置是投资成功的关键，它能帮助您在不同的市场环境下实现风险与收益的平衡。具体来说，您可以先明确自己的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力，然后根据这些要素，将资金在不同大类资产之间进行科学的分配比例，睿凝明珠量化中性1号可以作为您资产配置的一部分，但不宜过度集中投资。
想了解更多相关内容点击右上角加我微信咨询。
在现在这个时点买入，需要重点关注几类风险。首先是市场风险，量化中性策略的收益受市场风格影响较大，如果市场风格持续不利于该策略，可能会导致产品净值继续承压。其次是策略风险，量化模型依赖的因子可能因市场环境变化而短期失效，或者模型本身存在容量限制，这些都会导致策略表现不佳。最后是投资者资产配置的风险，如果将过多资金集中于这一只产品，可能会导致整个投资组合的波动过大，与自身的风险承受能力不匹配。
因此，在决定是否买入前，建议您先梳理自身的资产配置情况。合理的资产配置是投资成功的关键，它能帮助您在不同的市场环境下实现风险与收益的平衡。具体来说，您可以先明确自己的投资目标、投资期限和真实的风险承受能力，然后根据这些要素，将资金在不同大类资产之间进行科学的分配比例，睿凝明珠量化中性1号可以作为您资产配置的一部分，但不宜过度集中投资。
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发布于2025-11-5 14:23 上海
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