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招商中证白酒指数基金跟踪中证白酒指数，高度覆盖贵州茅台、五粮液等头部酒企，行业集中度超89%。从风险角度来看，该基金波动较大，2015年5月27日成立至2025年8月18日，年度收益在-23.75%到113.33%间，过去11年仅4年正回报，最大回撤达-57.56%。
不过，白酒行业也有独特优势。行业龙头集中且品牌护城河深，高端酒占据超60%利润，品牌历史积淀造就高毛利率；具有抗周期与需求刚性，商务宴请等场景支撑，经济下行时高端酒仍能增长，且头部酒企能有效控制库存周期；产能稀缺，同时基酒随时间增值，无技术迭代风险；还有高股息，头部酒企股息率3%-5%，高于国债收益率，适合长期资金。
关于现在能不能购买，这取决于您的个人情况。如果您风险承受能力较高，有长期投资的打算，且看好白酒行业的长期发展，那么可以考虑购买。如果您风险承受能力较低，无法接受较大的波动，那么需要谨慎考虑。
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发布于2025-11-5 11:49
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