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启明睿 - 低波组合的投资策略核心是基于量化多因子模型，在控制风险的同时追求长期稳定收益。
一方面，该组合以全球优质低波动资产为核心，这类资产收益相对稳定、波动性低，能为组合提供基础收益和稳定性。另一方面，通过配置股票、债券、现金等多种资产实现分散投资，降低整体风险。同时，组合会根据市场和经济环境动态调整资产配置比例，以优化风险收益比。
在风险控制上，组合采取了严格的措施，如设定止损线、控制仓位等，及时控制风险暴露。同时，密切关注市场和信用风险，并进行动态调整优化。
启明睿 - 低波组合自成立后历经市场多轮考验，长期年化收益率在同类型产品中较为领先，历史最大回撤在10%以内，在市场波动较大时，其抗跌性突出，能有效保护本金安全。不过，它属于中高风险产品，风险主要源于市场波动、行业与个券、量化模型及流动性等方面。
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发布于2025-11-5 10:08
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