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qdii基金买入净值按哪天的算，不太理解,帮忙说下

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qdii基金买入净值按哪天的算，不太理解,帮忙说下

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基金程老师

基金程老师基金

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您好！QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值计算规则和普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间和结算时间存在差异，所以其净值确认时间会比普通基金长。
一般来说，如果您在工作日的交易时间（通常是周一至周五的9:30 - 15:00）提交买入申请，那么会按照当天的基金净值计算份额，但这个净值要等到T + 2日才能确认。这里的T日指的是您提交申请的当天。例如，您在周一15:00前买入QDII基金，会按照周一的基金净值计算份额，但要到周三才能确认。
如果您在工作日15:00之后或者非工作日提交买入申请，那么会顺延到下一个工作日处理，按照下一个工作日的基金净值计算份额。比如，您在周五15:00之后或者周六、周日提交买入申请，会按照周一的基金净值计算份额，同样要到周三才能确认。
如果您想投资QDII基金，我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能为您提供专业的投资建议。我们精心打造了一系列基金组合，例如【叩富稳盈组合(R3)】偏指数基金组合，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多基金信息。如果您有任何疑问，右上角加微信联系我们的顾问，我们将为您提供一对一的服务。

发布于2025-11-5 09:54

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.3万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深宫经理基金

帮助8.9万好评8.8万从业7年

您好！QDII基金的净值计算和确认时间和普通基金有所不同，这主要是因为它投资的是境外市场，存在时差和交易时间差异。
一般来说，如果您在工作日下午3点前提交买入QDII基金的申请，会按照当天境外市场收盘后计算出的基金净值来确认份额。不过，由于时差，这个净值通常要在T+2日才能看到。举个例子，您在周一下午3点前买入，会按照周一境外市场收盘后的净值计算份额，但要到周三才能看到具体的净值和确认的份额数量。
如果您在工作日下午3点后或者非工作日提交买入申请，那么会顺延到下一个工作日的境外市场收盘净值来计算份额。比如，您在周五下午3点后或者周六、周日申请买入，会按照周一境外市场收盘后的净值计算，同样要到周三才能看到结果。
要是您对QDII基金投资还有其他疑问，右上角加我微信，我可以为您详细解答。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。比如追求低风险稳健收益的债券基金组合【日富一日】；看好指数长期发展的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓；想拓展海外投资的话，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。盈米叩富团队能为您量身定制投资组合，分散风险，助力财富稳健增长。

发布于2025-11-5 09:53 北京

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资深刘经理基金

帮助8.3万好评4.5万从业10年

您好！QDII基金买入净值的计算有点特殊哦。一般来说，如果您在交易日的15:00前提交买入申请，那么就按照当天的基金净值来计算；如果是在15:00后提交的，就按照下一个交易日的净值计算。不过要注意，QDII基金的净值更新可能会有延迟，因为它投资的是海外市场，有时差等因素影响。比如您在周一15:00前买入一只投资美国市场的QDII基金，那么就按照周一美国市场收盘后的净值来计算您的买入成本，但这个净值可能要到周二晚上甚至更晚才能看到。如果您对QDII基金的净值计算还有疑问，或者想了解更多关于QDII基金的投资策略，点击右上角加微信，我给您详细讲解一下。

投资决策确实需要个性化方案。我们会根据您的投资目标、风险承受能力以及资金规模等因素，为您量身定制合适的QDII基金投资组合。比如，如果您是稳健型投资者，我们会为您配置一些投资成熟市场、业绩稳定的QDII基金；如果您是激进型投资者，我们可能会推荐一些投资新兴市场、具有较高成长潜力的QDII基金。同时，我们还会结合市场行情，为您提供专业的投资建议，帮助您在全球市场中寻找投资机会，实现资产的稳健增值。

给您说句掏心窝的话：QDII基金可以让您参与全球市场的投资，分散投资风险，但也需要您对海外市场有一定的了解和研究。如果您没有足够的时间和精力去关注海外市场的动态，或者对自己的投资能力不太自信，那么不妨选择我们的基金投顾服务。我们的专业团队会为您提供一站式的投资服务，让您省心省力又赚钱！右上角加我微信，免费获取一份《QDII基金投资指南》，助您开启全球投资之旅！

发布于2025-11-5 09:53 上海

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资深赵经理基金

帮助2.7万好评459 知无不言

您好！QDII基金的净值计算和确认规则与普通基金有所不同，主要是因为它投资的是海外市场，存在时差和交易时间差异。

如果您在交易日当天下午3点前提交买入申请，那么会按照当天晚上公布的基金净值计算份额。不过，由于海外市场交易时间和国内不同，这个净值反映的是海外市场上一个交易日的收盘价情况。比如，您在周一（国内交易日）下午3点前买入，基金公司会按照周一晚上公布的净值来计算您买入的份额，而这个净值对应的是海外市场上周五的收盘价。

如果您在交易日下午3点后提交买入申请，那么会按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额。举个例子，您在周一（国内交易日）下午3点后买入，那就相当于周二提交的申请，会按照周二晚上公布的净值计算份额，这个净值对应的是海外市场周一的收盘价。

需要注意的是，QDII基金的净值公布通常会比普通基金晚一天，而且遇到海外市场节假日时，交易时间和净值计算也会相应调整。

我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。比如【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

如果您想进一步了解基金投资或者有资产配置方面的需求，您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信联系我们的顾问，我们会为您提供更详细的投资建议和服务。

发布于2025-11-5 09:53

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