对于开放式基金而言,其单位净值会每天更新。开放式基金的净值是由基金管理人在每个交易日收市后,根据基金持有的股票、债券等资产的市值,扣除相关费用后计算得出。如果基金持有的资产价格上涨,基金净值通常会上升;反之则会下降。
对于封闭式基金和ETF基金,它们可以在证券市场上像股票一样交易,其交易价格除了受基金净值影响外,还会受到市场供求关系的影响。当市场对该基金的需求大于供给时,交易价格可能会高于基金净值;反之则可能低于基金净值。
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