2025年9月22日,该基金开盘涨0.97%,报1.458元。其重仓股包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业等。业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率,管理人为华夏基金管理有限公司,基金经理为单宽之,成立(2021 - 06 - 09)以来回报为44.46%,近一个月回报为11.66% 。
在资金流向方面,2025年9月8日,该基金收涨0.62%,成交7932.99万元,净流入3337.76万元,居全市场第一梯队,连续12天资金净流入,合计吸金2.82亿元,居可比基金前二。其最新份额较前一日增加2300.00万份,突破3.40亿份,创历史新高,最新规模突破5.00亿元,也创历史新高。
从收益和风险指标来看,截至2025年8月28日,该基金近1年净值上涨54.45%;近3个月超越基准年化收益为13.14%,排名可比基金1/2;近1年夏普比率为1.60,排名可比基金1/2,同等风险下收益最高;今年以来相对基准回撤0.35%,在可比基金中回撤最小。此外,该基金管理费率为0.50%,托管费率为0.10%,费率在可比基金中最低。
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发布于2025-11-4 10:56 北京



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