申购费:通常按申购金额的一定比例收取,比例可能随金额增加而降低。比如某基金100万以下申购费率为1.5%,100 - 500万申购费率为1%等。计算公式为:申购费 = 申购金额×申购费率。
赎回费:一般根据持有期限长短来定,持有时间越长费率越低。比如持有不满7天赎回费率为1.5%,持有1年以上赎回费率为0等。计算公式为:赎回费 = 赎回金额×赎回费率。
管理费和托管费:按年费率每日计提,从基金资产中扣除,投资者一般感受不到这部分费用的扣除。计算公式为:每日计提费用 = 前一日基金资产净值×年管理(托管)费率÷当年天数。
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发布于2025-11-3 10:28 北京



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