分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
18332258950 
首发回答
您好！基金估值的计算方法有多种，常见的有以下几种。对于上市流通的有价证券，开放式基金以估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。对于未上市的股票，送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。对于首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。
基金公司会根据这些方法对基金持有的各种资产进行估值，然后算出基金的总资产。再用总资产减去总负债，得到基金的净资产，最后用净资产除以基金总份额，就得出了基金份额净值。不过需要注意，基金估值和实际净值可能存在差异，因为估值是按照一定方法估算的，而实际净值要根据实际交易情况和结算结果来确定。
盈米基金（输入6521）有专业的投研团队，能为您解读基金估值等专业知识，还可以帮您建立基金组合池，以最小的风险获取较高的收益。
右上角联系我，不需要再去考虑买什么基金、买卖时间点等问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式抄作业，避免错过交易机会。觉得有用点个赞，需要的话随时右上角点击【+ 微信】或者【咨询 TA】我帮您规划。
基金公司会根据这些方法对基金持有的各种资产进行估值，然后算出基金的总资产。再用总资产减去总负债，得到基金的净资产，最后用净资产除以基金总份额，就得出了基金份额净值。不过需要注意，基金估值和实际净值可能存在差异，因为估值是按照一定方法估算的，而实际净值要根据实际交易情况和结算结果来确定。
盈米基金（输入6521）有专业的投研团队，能为您解读基金估值等专业知识，还可以帮您建立基金组合池，以最小的风险获取较高的收益。
右上角联系我，不需要再去考虑买什么基金、买卖时间点等问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式抄作业，避免错过交易机会。觉得有用点个赞，需要的话随时右上角点击【+ 微信】或者【咨询 TA】我帮您规划。
发布于16小时前 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
17048
电话咨询
+微信
咨询
