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国金量化多因子股票基金具有一定优势，同时也存在一些风险因素。
从优势来看，该基金是量化产品，对alpha模型和风险模型反复迭代升级，追求超额收益多元化，在风格偏离与投资组合跟踪上管理精细。业绩表现出色，短中长各周期业绩都较为突出，2025年截至8月7日年内收益达30.79%，今年以来业绩在同类基金中位居前列，在市场回调时也能捕捉超额收益，9月17日净值上涨0.42%创历史新高。基金经理马芳自2020年接手后规模增长显著，2023年1月加入的姚加红信息技术背景与量化投资契合度高。
不过，该基金也存在风险。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。其依赖数量化方式及计算机程序构建投资模型决策，模型有效性受市场变化、数据质量影响，若市场风格突变，模型可能失效。同时当前量化基金出现限购潮，自七月起该基金将单日申购上限调至1万元，反映出管理人对策略容量的担忧，小微盘股流动性承载有限，资金涌入过快会侵蚀超额收益，这可能对后续基金收益产生影响。
关于现在是否能购买，需要综合多方面因素考量。当前A股市场环境复杂，虽有人认为处于慢牛行情，但市场不确定性犹存。若您风险承受能力较高，投资期限长且看好量化投资策略及A股市场长期表现，可考虑适当配置。但如果您风险承受能力低，或对市场短期波动敏感，那么需谨慎抉择。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加微信，联系盈米基金官方投顾，专业团队将为您提供详细的解答和个性化的投资建议。
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不过，该基金也存在风险。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。其依赖数量化方式及计算机程序构建投资模型决策，模型有效性受市场变化、数据质量影响，若市场风格突变，模型可能失效。同时当前量化基金出现限购潮，自七月起该基金将单日申购上限调至1万元，反映出管理人对策略容量的担忧，小微盘股流动性承载有限，资金涌入过快会侵蚀超额收益，这可能对后续基金收益产生影响。
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发布于2025-10-31 01:34 北京
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