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您好，基金的管理费和托管费通常是按日计提、按月支付的。基金公司和托管银行会在每个交易日，根据基金前一日的资产净值，按照一定的费率计算当日应计提的管理费和托管费。计算公式一般为：每日计提费用=前一日基金资产净值×年管理（托管）费率÷当年天数。
比如，某基金的年管理费率是1.5%，前一日基金资产净值为10亿元，一年按365天算，那么当日计提的管理费=10亿×1.5%÷365 ≈ 41095.89元。这部分费用直接从基金资产中扣除，投资者在交易时是感受不到这部分费用扣除的，但它会影响基金的实际收益。
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发布于2025-10-30 22:22 北京
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