- 若为普通基金,当日15点前购入,将在购买后的第2个工作日(T + 2)开始计息;当日15点后购买,将在购买后第3个工作日(T + 3)开始计息,遇法定节假日顺延。一般股票型、债券型、货币型基金遵循(T + 2)规则,QDII类型基金则为(T + 3)。
- 若类似叩富稳盈组合,交易日15:00前提交申购申请,T + 1日进行份额确认,确认成功后,从T + 1日晚上开始就能看到收益更新,收益按T + 1日当天组合的涨跌幅计算;交易日15:00后提交申购申请,会被算作下一个交易日的申请,到T + 2日才确认份额,收益从T + 2日开始计算。
- 若为全球丰收基金,在基金募集期结束并开始建仓后便会有收益变动。新基金并非每日更新收益,而是每周五公布一次净值。基金成立进入封闭期(通常不超过三个月),基金经理建仓后,可在每周周五查看基金净值变动了解收益情况。
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发布于2025-10-30 09:55


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