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你好，海南图灵私募基金2025年三季度业绩表现稳健亮眼，量化CTA与指数增强策略显著跑赢市场，值得关注其核心的CTA系列及中证1000指数增强产品。
从业绩来看，作为2025年唯一新晋的百亿量化私募，海南图灵三季度充分发挥了策略优势。其核心的量化CTA策略在商品市场波动中精准获利，单季收益超15%，远超同类平均水平，主要得益于对原油黑色系商品及贵金属的趋势跟踪，这与10月28日CRB商品指数波动率升至22%的市场环境高度适配。指数增强策略同样表现突出，中证1000指数增强产品三季度净值上涨22%以上，跑赢同期中证1000指数19.17%的涨幅，超额收益主要来自科技成长与周期板块的选股布局。风险控制上延续一贯优势，三季度最大回撤控制在4.5%以内，夏普比率维持在3.0以上，截至9月末管理规模稳定在110亿元左右，尚未触及策略容量上限。
值得关注的产品主要有两类。一类是量化CTA策略系列，比如图灵春涧CTA产品，持仓分散于20余个商品期货品种，前三大品种占比不足20%，既能捕捉趋势机会又能分散风险，适合想对冲股市波动的投资者。另一类是图灵进取中证1000指数增强产品，依托AI量化模型挖掘中小盘成长股机会，三季度在半导体工业机器人等领域的布局贡献了主要超额收益，适合长期看好中小盘赛道的投资者。
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发布于2025-10-29 17:13 上海
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