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煤炭ETF（515220）跟踪中证煤炭指数（399998），持仓行业主要是煤炭开采、加工及销售行业。它面临的风险主要有以下几方面：
- 行业周期性风险：与宏观经济紧密相关，经济下行时煤炭需求下降，ETF价值可能下跌。
- 政策风险：政府的环保、产能调控等政策会影响煤炭企业成本、产量和价格。
- 价格波动风险：煤炭价格受供需、国际煤价、运输成本等因素影响，波动频繁。
- 市场系统性风险：A股整体波动会影响煤炭ETF。
- 流动性风险：极端市场情况下可能出现买卖价差扩大等问题。
从当前市场来看，也存在一些有利因素。2025年下半年随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升，对行业的悲观预期或将扭转。7月全社会用电量和火电发电量同比增长，增速加快，供需格局好转；7月原煤产量环比下降，预计下半年全国产量小幅环比下降，叠加进口确定性下降，总供给呈下降趋势，机构表示煤炭行业下行风险或已充分释放。
不过，定投虽然是一种较为稳健的投资方式，但选择错误的基金定投也会导致亏损。如果您想定投煤炭ETF，建议可以考虑盈米基金的叩富定盈组合，它能帮助解决选择基金及把握不好买卖点问题。该组合采用“盈利预期估值法”和“低估值轮动策略”，通过专业的“信号发车”实现精准择时，省心省力。
建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。如果您在投资过程中有任何疑问，右上角添加盈米基金官方投顾微信，专业团队会为您提供详细解答和专业建议。
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- 政策风险：政府的环保、产能调控等政策会影响煤炭企业成本、产量和价格。
- 价格波动风险：煤炭价格受供需、国际煤价、运输成本等因素影响，波动频繁。
- 市场系统性风险：A股整体波动会影响煤炭ETF。
- 流动性风险：极端市场情况下可能出现买卖价差扩大等问题。
从当前市场来看，也存在一些有利因素。2025年下半年随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升，对行业的悲观预期或将扭转。7月全社会用电量和火电发电量同比增长，增速加快，供需格局好转；7月原煤产量环比下降，预计下半年全国产量小幅环比下降，叠加进口确定性下降，总供给呈下降趋势，机构表示煤炭行业下行风险或已充分释放。
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发布于2025-10-28 23:48 北京
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