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你好，红利ETF适合熊市配置，因为它的防御属性在市场低迷时尤为突出。
从近期行情看，2025年10月27日，中证红利指数上涨0.47%，红利ETF（510880）收涨0.40%，主力资金净流入6370万元，近4天合计流入1.90亿元，显示出资金在市场震荡时对高股息资产的偏爱。这类ETF主要投资于分红能力强、经营稳健的上市公司，在市场下跌时往往更抗跌，波动性低于成长板块，还能通过股息提供稳定的现金流收益。
红利ETF的配置价值，首先体现在高股息上。截至10月27日，中证红利ETF最新股息率为4.29%，远高于十年期国债收益率1.84%，在低利率环境下吸引力显著。其次，政策持续鼓励上市公司分红，A股分红总额创历史新高，为红利资产提供了长期支撑。最后，保险等长线资金持续加仓红利股，未来几年仍有万亿级别的配置空间，这为板块提供了稳健的资金托底。
当然，投资红利ETF也要注意，虽然防御性强，但并非不会下跌。在市场快速下跌时，它也可能跟随调整，只是幅度通常更小。因此，建议采用分批买入或定投的方式参与，避免一次性重仓。如果您风险偏好较低，希望降低组合波动，那么将红利ETF作为底仓配置，再搭配一些成长性资产，是一种进可攻退可守的策略。
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发布于2025-10-28 15:48 上海
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