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您好，“十五五” 规划下，造船行业基金配置可考虑以指数基金为核心，搭配部分主动管理型基金，同时结合自身风险承受能力合理控制仓位。以下是具体配置建议：
指数基金配置：可选择跟踪中证智选船舶产业指数的基金。中证智选船舶产业指数选取了 40 家业务涉及船用材料、船舶配套、船舶制造、航运等船舶产业相关领域的代表性上市公司证券作为指数样本，能较好地反映船舶产业领域上市公司的整体表现。其前十大权重股包括中国船舶、中国重工、中国动力等行业龙头企业。目前市场上可能尚无直接跟踪该指数的基金产品，但随着市场发展，后续可能会有相关指数基金推出，投资者可予以关注。
主动管理型基金配置：挑选投资范围涵盖造船行业，且基金经理具有丰富的制造业或周期行业投资经验的主动管理型基金。例如，一些聚焦高端制造主题的基金，可能会将造船行业作为重要的投资方向之一。这类基金能够通过基金经理的专业研究和分析，精选造船产业链上具有核心竞争力和成长潜力的个股，在不同市场环境下灵活调整持仓，有望获取超额收益。
仓位控制与风险分散：造船行业具有一定的周期性，受宏观经济、国际贸易等因素影响较大，波动可能较为明显。因此，投资者应根据自身的风险承受能力合理控制造船行业基金的配置比例。对于稳健型投资者，建议配置比例不超过总投资金额的 20%；对于风险承受能力较高的投资者，配置比例可适当提高，但一般也不宜超过 30%。同时，为了分散风险，投资者可将造船行业基金与其他行业基金，如科技、消费、金融等进行搭配配置，构建多元化的投资组合。
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发布于2025-10-28 13:38
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