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您好，从盈利估值法的角度来看，国泰创业板人工智能 ETF（159388）短期内有一定的参与机会，但也存在一定风险。从盈利方面来看，该基金 2025 年第 2 季度报告显示，基金净值增长率为 10.09%，相比同期业绩比较基准收益率 8.08%，超出 2.01%，表现较为出色。而且根据专业机构预测，到 2028 年全球生成式 AI 市场规模将达到 2154 亿美元，随着国内大模型能力持续升级，“AI+” 应用渗透率提升，该基金所跟踪的指数成分股企业盈利有望持续增长，为基金净值提供支撑。
不过，从估值角度分析，国泰创业板人工智能 ETF 跟踪的创业板人工智能指数，其滚动市盈率和市净率目前处于历史较高分位。截至 2025 年 3 月 6 日，创业板人工智能滚动市盈率 55.79 倍，位于发布以来 90.04% 分位；市净率 6.03 倍，位于发布以来 95.02% 分位。这意味着短期内估值可能面临一定的回调压力。
综合来看，虽然国泰创业板人工智能 ETF 近期涨幅较大，但考虑到人工智能行业的良好发展前景以及基金本身的盈利表现，短线仍有一定的参与机会。但由于估值处于相对高位，投资者需要密切关注市场情绪和板块轮动情况，控制好仓位，做好风险把控。
如果您想了解更多关于该基金的信息，欢迎右上角加微信与我们进一步沟通。想获得更详细的研究报告试试深入研究
发布于2025-10-24 16:26 北京
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