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煤炭ETF主要跟踪煤炭行业指数。其持仓通常涵盖了多只煤炭相关的股票，具体持仓会定期公布，反映煤炭行业内具有代表性的企业。
对于当下是否适合购买煤炭ETF，需综合判断。从近期情况看，7月全社会用电量同比增长8.6%，火电发电量同比增长4.3%，增速较6月加快3.2个百分点，供需格局有所好转；7月原煤产量3.8亿吨，环比下降4000万吨，预计下半年受“查超产”影响全国产量小幅环比下降，叠加进口确定性下降，总供给呈下降趋势。机构表示煤炭行业下行风险或已充分释放，2025年下半年随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升，对行业的悲观预期或将扭转，伴随“反内卷”事件共同驱动，煤价反弹支撑力较强。不过市场复杂多变，过去表现不代表未来。
煤炭ETF的风险评估如下：
1. 行业风险：与宏观经济形势关联紧密，经济下行时，煤炭需求降低，价格及ETF价值可能下跌；政策影响显著，环保政策趋严或能源结构调整，会限制煤炭产能、消费及需求。
2. 市场风险：股票市场整体波动会波及煤炭ETF；大宗商品价格波动剧烈，煤炭供求关系失衡，供过于求时价格下跌，ETF也会受影响。
3. 流动性风险：多数情况下流动性良好，但在极端市场环境下，可能出现买卖价差扩大，影响交易成本与资金进出效率。
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1. 行业风险：与宏观经济形势关联紧密，经济下行时，煤炭需求降低，价格及ETF价值可能下跌；政策影响显著，环保政策趋严或能源结构调整，会限制煤炭产能、消费及需求。
2. 市场风险：股票市场整体波动会波及煤炭ETF；大宗商品价格波动剧烈，煤炭供求关系失衡，供过于求时价格下跌，ETF也会受影响。
3. 流动性风险：多数情况下流动性良好，但在极端市场环境下，可能出现买卖价差扩大，影响交易成本与资金进出效率。
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发布于2025-10-23 10:58
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