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你好，宁泉致远1号今年表现稳健，截至2025年10月实现正收益，符合其绝对收益定位，当前仍具备配置价值，尤其适合追求低波动与长期稳健回报的投资者。
从今年表现来看，该产品延续了宁泉资产风控优先的风格。依托衍生品对冲与行业分散配置，在市场震荡中有效控制了波动，尽管缺乏单只产品的公开净值数据，但宁泉致远系列产品今年整体收益表现亮眼，且在2024年9.24行情后累计收益已提升至30%一线，绝大部分时候守住了面值。策略上，产品股票仓位维持在六成左右，前五大重仓行业为房地产基础化工通信电力设备公用事业，三季度还加仓了美畅股份洲明科技等科技制造标的，通过“价值底仓+成长弹性”的组合实现了收益平衡。
配置价值体现在三方面。其一，团队与策略稳定性强，宁泉资产由杨东领衔，投研团队架构成熟，6月交流中透露仍聚焦能源医药等赛道，延续深度研究与逆向布局的核心逻辑。其二，风格适配当前市场，2025年价值股崛起，产品重仓的低估值板块受政策催化与资金青睐，同时衍生品占比近半，做好了攻防双重准备。其三，风控体系完善，历史最大回撤控制较好，今年通过兑现化工板块收益、加仓公用事业等操作，进一步优化了组合安全边际。
需注意两大风险点。一是规模压力，宁泉资产管理规模已突破400亿元，可能限制中小市值标的配置灵活性。二是局部合规影响，旗下部分产品被限制打新至12月，虽对整体收益影响有限，但需关注后续内控调整。整体而言，该产品适合投资期限3年以上、能承受10%以内回撤的稳健型投资者。
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发布于2025-10-22 21:39 上海
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