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国金量化多因子股票基金属于股票型基金，通常风险比较高。因为股票型基金大部分资金投资于股票市场，而股票市场波动较大，会直接影响基金净值。不过该基金通过对alpha模型和风险模型反复迭代升级，追求超额收益多元化，在风格偏离与投资组合跟踪上管理精细，短中长各周期业绩出色。近5年收涨95.27% - 96.16%，近3年涨43.57% - 46.46%，近1年涨44.29% - 46.09% ，近6月涨28.61% - 32.52%，近3月涨19.78% - 21.01%，近1月涨7.78% - 8.68%，近1周涨1.48% - 3.11% ，一定程度上表明量化多因子策略模型能中长期稳定获利。
评估该基金风险，还需要与同类基金对比其波动率、最大回撤等风险指标，若某段时间市场下跌，可对比该基金和同类基金的回撤幅度，判断其风险控制能力。同时，分析其持仓行业、个股集中或分散程度也很重要，集中持仓特定行业或个股，风险与收益可能更具爆发性；分散持仓则风险相对分散。另外，基金规模也会影响风险，适中规模基金操作可能更灵活，规模过大调仓难度增加，影响收益；规模过小，可能面临清盘风险，且交易成本相对较高。
关于买卖时机，当前A股市场环境复杂，虽有人认为处于慢牛行情，但市场不确定性犹存。若你风险承受能力较高，投资期限长且看好量化投资策略及A股市场长期表现，可考虑适当配置。但如果风险承受能力低，或对市场短期波动敏感，那么需谨慎抉择。
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发布于2025-10-22 11:01
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