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你好，宽德私募的宽德中证1000指数增强凭借小盘风格适配性与均衡风控，2025年表现位居量化头部梯队，但入手需要看你的风险承受能力与持有周期。
首先，宽德是管理规模超550亿的老牌量化私募，核心团队由哥伦比亚博士团构建，投研稳定性强。其中证1000指增策略规模约50亿，处于策略容量安全区间，未出现收益稀释迹象。业绩方面，截至10月10日，中证1000指增策略年内整体收益40.39%，超额收益15.28%，宽德凭借中低频策略优势，产品收益与超额均位居同类前20%，近一年收益在百亿量化私募中保持领先。
策略与风控层面，宽德从高频交易逐步转向中低频策略，通过多因子模型融合价值、动量与聪明钱因子，行业偏离度控制在2%以内，个股分散持仓降低集中度风险。面对7月程序化交易新规影响，因提前降低高频依赖，策略收益未受明显冲击。风控表现尤为突出，2025年市场波动加剧期间，产品最大回撤显著低于行业平均的10%，体现出均衡持仓的抗风险能力。
适配性方面，当前中证1000指数经历5%左右回调后，估值处于中性偏高位置，且风险溢价近5年分位值达40.56%，具备一定配置价值。该产品适合金融资产超300万、能承受20%左右波动且持有周期1年以上的中高风险投资者。建议作为卫星仓位配置，占权益组合的15%左右，搭配市场中性策略产品平衡波动。若后续指数回调至年线附近，可视为分批建仓的较好时机。
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发布于2025-10-21 17:42 上海
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