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你好，天演资本谢晓阳管理的基金在合规性、策略能力与业绩表现上具备较强竞争力，适合风险承受能力较高的投资者，但需结合自身风险偏好谨慎决策。
从核心团队与机构实力来看，谢晓阳拥有剑桥大学工程学学士与伦敦政治经济学院金融学硕士背景，曾在欧洲顶尖对冲基金TibraCapital担任股指衍生品投资经理，2014年创立天演资本后，团队构建了全自研的量化投研体系，包含行情、策略、交易、风控四大模块，订单响应速度达微秒级。公司投研人员中70%为理工科博士，半数以上毕业于清北复交及海外名校，团队在因子挖掘、机器学习模型优化等领域具备深厚技术积累。截至2025年10月，公司管理规模稳定在300亿元，是量化私募领域的头部机构之一。
业绩表现与策略特点方面，天演资本在2025年市场分化环境中表现突出，前三季度旗下产品收益均值超35%，90%以上产品净值创历史新高。其核心策略为全市场多因子选股，通过75%量价、20%基本面及5%另类数据构建因子库，并引入机器学习进行动态优化，持仓分散度达1500-2000只股票，有效降低个股风险。值得关注的是，公司在2025年与上交所合作开发交易行为回溯分析工具，提前6个月满足量化交易新规要求，风控体系覆盖策略、交易、产品三层逻辑，实时监控因子有效性并自动迭代。
产品风险与适配性方面，天演资本的量化选股产品风险等级为R4-R5，适合能承受20%-25%回撤、投资期限1年以上的投资者。需注意的是，其策略对中小盘股流动性较为敏感，2025年上半年中证1000指增策略超额收益达14.6%，但下半年若市场风格切换至大盘蓝筹，可能面临超额收窄压力。此外，产品认购门槛为100万元，锁定期360天，管理费2%/年，业绩报酬提取比例为20%。
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发布于2025-10-20 16:46 上海
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