1. 申购费:申购费分为前端和后端收费。前端收费是在购买基金时就支付,计算公式为:申购费用=申购金额×申购费率。例如,申购金额为10000元,申购费率为1%,则申购费用 = 10000×1% = 100元。后端收费是在赎回基金时支付,费率会根据持有时间而变化,持有时间越长费率越低。
2. 赎回费:赎回费是赎回基金时收取的费用,计算公式为:赎回费用=赎回金额×赎回费率。赎回金额是赎回份额乘以赎回当日基金净值。比如,赎回份额为5000份,赎回当日基金净值为1.2元,赎回费率为0.5%,赎回金额 = 5000×1.2 = 6000元,赎回费用 = 6000×0.5% = 30元。
3. 管理费:管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用,按年费率计算,每日从基金资产中计提。计算公式为:每日管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。
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发布于2025-10-17 10:22



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