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煤炭ETF的历史表现会受行业周期性、政策、价格波动等因素影响。煤炭行业与宏观经济紧密相关，经济上行时，煤炭需求增加，价格和企业盈利上升，煤炭ETF表现较好；经济下行则相反。同时，政府的环保政策、产能调控政策等对煤炭行业影响较大，也会波及煤炭ETF。另外，煤炭价格受供需关系、国际煤价、运输成本等多种因素影响，波动频繁，进而影响煤炭ETF表现。不过由于缺乏具体的历史数据以及同类对比数据，暂无法明确其历史表现和同类对比是否有优势。
对于现在是否适合购买，2025年下半年随着季节性需求提升，产量增长放缓及进口煤持续负增长，预计煤价有望筑底回升，对行业的悲观预期或将扭转。然而，煤炭ETF也面临诸多风险。一是行业周期性风险，与宏观经济形势关联紧密；二是政策风险，如环保政策趋严可能限制煤炭产能与消费，能源结构调整中新能源发展会长期冲击煤炭需求；三是价格波动风险，煤炭价格受多种因素影响，价格走势仍存在不确定性；四是市场风险，股票市场整体波动会波及煤炭ETF；五是流动性风险，极端市场环境下可能出现买卖价差扩大的情况。
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发布于2025-10-16 10:45
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