货币基金方面,若在节假日前的交易日15:00前提交赎回申请,收益计算到申请当日;若在15:00后提交,则顺延至下一个交易日确认赎回,收益算到赎回确认日前一日。比如周五15:00后申请赎回,下周一确认,收益算到周日。若持有货币基金A类份额,在节假日前最后一个交易日15:00前申购,节假日无收益;若在15:00后申购,节假日有收益。
债券基金和股票基金,在节假日前的交易日15:00前提交赎回申请,按当日净值计算赎回金额,节假日无额外收益;若在15:00后提交,按下一个交易日净值计算,节假日期间净值波动会影响赎回金额,但本身节假日无额外收益。例如周五15:00后申请赎回,下周一净值决定赎回金额,周末净值不更新。
QDII基金,由于投资海外市场,交易时间和确认时间更复杂。若在节假日前的交易日15:00前提交赎回申请,按当日净值计算赎回金额,收益计算到申请当日;若在15:00后提交,按下一个交易日净值计算,因时差和海外市场假期,确认时间可能更长,节假日无额外收益。
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发布于2025-10-14 11:57 上海

