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你好，AI应用层主题基金可重点关注跟踪细分赛道的ETF及聚焦场景落地的主动管理产品，当前板块估值分化明显，部分细分领域具备配置价值。
首先，可重点关注的主题基金：
・华夏中证人工智能主题ETF（515070）：跟踪中证人工智能指数，覆盖AI芯片、算法、应用全产业链，管理费率0.5%，近1年收益62.71%。
・富国AIETF（589380）：聚焦AI算力、算法及应用端龙头，近1个月涨幅12.99%，支持场内交易及场外联接
・东方人工智能主题混合（005844）：明确投资AI应用场景，股票仓位60%-95%，近1年收益54.28%。
・永赢信息产业智选混合（023754）：全市场首只专注AI应用的主题基金，重点布局AI办公、AI工业等场景，基金经理具备9年科技行业研究经验。
但是需要警惕的是，当前板块估值分化显著。10月10日，中证AI应用指数市盈率89.62，处于近5年历史72.3%分位，低于2023年高点；其中AI办公细分板块市盈率65.41，估值相对合理，而AI医疗板块市盈率112.85，处于历史高位。
再就是板块长期利好但短期需关注落地节奏。政策端，《新一代人工智能发展规划》明确2026年AI应用渗透率需达40%，地方政府对AI+制造业项目补贴比例最高达20%；需求端，2025年上半年数据表明，企业AI投入同比增长45%，AI大模型在客服、质检等场景落地率超30%，这些因素构成长期支撑，但短期部分标的存在“概念炒作”风险，若场景变现不及预期可能引发回调。
最后，配置上最好根据细分场景和风险承受能力来定。风险承受能力高的投资者，可将华夏中证人工智能ETF（515070）占权益资产10%-12%，采用“定投+逢低加仓”策略，每下跌5%增加10%仓位；追求稳健的投资者，优先选择小仓位的东方人工智能主题混合A（005844），通过主动管理平衡波动；切忌盲目追高AI医疗、AI教育等高位板块，可等待板块回调至PE分位数60%以下再加仓。
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发布于2025-10-13 16:49 上海
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