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短期因前期涨幅大（近 3 个月涨 20%），存在 5%-10% 回调风险；但中长期（1-3 年）风险可控，仍有投资价值，核心企业盈利修复和估值合理是关键支撑。
恒生科技核心企业盈利增速亮眼，腾讯 2024 年 Q2 营收增 12%、净利润增 15%，阿里云计算增 18%，美团即时零售订单增 35%，企业基本面支撑指数。目前指数 PE25 倍，低于近 5 年均值 28 倍，无明显泡沫；美联储降息将吸引外资回流，港股估值全球洼地，相比标普 500 低 20%，安全边际高，即使短期回调，下跌空间有限。新一轮科技革命推动企业效率提升，腾讯 AI 优化游戏研发，阿里 AI 降低电商库存周转，美团 AI 提升配送效率，这些都能持续增厚利润，支撑股价。不过短期需警惕获利资金兑现、降息预期反复带来的波动。
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所以，短期可控制仓位（高仓位减 10%-20%），中长期仍可持有，根据风险承受力灵活调整。
发布于2025-10-11 15:02
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