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您好！加入商品类基金能够更有效地分散风险至资产配置中，具体分析如下：首先其具有低相关性的特征。具体而言，黄金等商品基金与股市、债市的相关性通常较低。黄金作为一种贵金属的实物交易投资品种，其与股票市场在过去十年内的相关性系数仅为0.04。此外，像中证商品期货指数这类大宗商品指数与沪深300指数的相关性大多数时候也都保持在较低水平，相关系数低于0.2。正因为这种相对独立性，当股市遭遇下跌时，商品基金可能会呈现出反向上涨的态势。比如在2015年的股灾中，黄金ETF上涨了7.8%，在2022年俄乌冲突时期，黄金ETF也在一个月内实现了显著增长。
虽然大部分商品在面临系统性风险时表现相对稳健，但在极端的市场环境下也可能会受到影响。例如，在流动性危机时期，如黄金等商品基金可能会出现短暂的同步下跌。然而，在特定情境下，如政策刺激时，工业金属如铜和铝等与股市的相关性可能会增强。因此，投资者需要根据市场环境的动态变化来调整配置策略。在商品基金的不同子类中，黄金等避险工具以及豆粕等供需独立的商品基金在分散风险方面表现更为出色。而能源化工产品则由于产业链的上下游传导机制可能影响其与股市的关系。
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发布于2025-10-9 21:43
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