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您好，半导体有望延续大行情，东方人工智能主题混合 C（017811）可考虑小仓位加仓，但需谨慎。具体分析如下：
半导体行情走势
需求持续增长：AI 发展从云端走向端侧，全球 AI 眼镜等终端设备销量大增，对半导体芯片需求旺盛，英伟达新一代芯片量产、HBM4 等存储技术落地等，将进一步拉动 GPU、先进封装等环节需求，为半导体行情提供支撑。
国产替代加速：国内半导体产业链补短板成效显著，设备国产化率提升，商务部对美国相关模拟芯片反倾销调查，有望减轻国内企业竞争压力，华为等企业对供应链的 “催熟” 作用明显，国产替代加速将创造新的增长极。
行业周期反转：全球半导体市场已进入新的增长周期，2025 年全球半导体市场规模预计增长 11.2%，存储芯片价格回暖，部分品类季度涨幅较高，行业基本面改善，为行情奠定基础。
基金加仓分析
基金表现良好：东方人工智能主题混合 C 近 1 个月波动为 20.78%，近 3 个月波动达 45.30%，近 12 个月波动为 67.38%，业绩较为突出，且其主要投资半导体行业，能较好享受行业发展红利。
短期涨幅较大有风险：该基金近期涨幅较高，积累了一定获利盘，可能面临回调风险。且半导体板块估值偏高，电子板块 PE - TTM 处于 2019 年以来的 99.4% 分位点，部分个股涨幅已提前透支业绩预期，此时不宜重仓加仓。
可小仓位参与：若看好半导体长期发展，可先小仓位加仓该基金，后续若半导体板块出现调整，再逢低逐步增加仓位，这样既能把握行业上行机会，又能降低短期追高风险。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识，可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，我们这边有【免费的理财课程和实操跟投群】，还有资深的投顾老师1v1伴投指导，可以推荐给您。
发布于2025-10-7 22:08
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