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您好，以下是军工ETF与有色ETF波动率对比
军工ETF：
波动率较高：军工ETF的波动率在股票型基金中排名较低，如国泰中证军工ETF成立以来波动率排名第1667/2072，易方达中证军工ETF近一年最大回撤在股票型类中排名中上游。
行业集中度高：军工ETF主要投资于国防军工领域，行业集中度极高，如易方达中证军工ETF第一大持仓行业占比高达73.25%，这使得其受军工行业整体波动的影响较大。
有色ETF：
波动率相对较低：有色ETF与传统权益资产相关性低，具备商品期货与现货基金双重特征，且历史表现稳健。如大成有色金属期货ETF成立以来实现累计超额收益23.31%，且2019年至今整体表现优异。
行业分散性较好：有色ETF的行业分布涵盖工业金属、贵金属、能源金属等，全产业链穿透式覆盖，这使得其波动相对军工ETF更为平稳。
稳定性对比
军工ETF：收益稳定性一般，如国泰中证军工ETF成立以来年化收益率仅为1.54%，近一年最大回撤为-17.61%，易方达中证军工ETF成立以来年化收益率为4.92%，近一年最大回撤在股票型类中排名中上游。
有色ETF：有色金属行业正迎来景气周期，有色ETF基金（516650）是布局春季躁动行情的优质标的。其管理费率为0.50%，2025年以来日均成交额稳定，溢价率波动小。
结论
总体来看，有色ETF的波动相对更小、更稳定，其行业分布较为分散，与传统权益资产相关性低，历史表现较为稳健。而军工ETF波动较大，行业集中度高，受军工行业整体波动的影响较大。
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发布于2025-10-7 13:50
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