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资深程经理
基金
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微信理财通基金估值与实际净值的差距不固定。基金估值是基于当日已知的持仓信息估算，而实际净值是基金公司在交易日结束后，依据投资标的实际价值准确核算得出。
当基金持仓稳定，估值可能与实际净值较接近；然而，若基金调仓或持仓资产波动大，差值就可能明显。例如，基金临时大幅调整仓位，新纳入的股票未在估值计算范围，就会使估值与实际净值偏差增大。
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发布于2025-9-30 16:09 北京
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