该基金聚焦半导体行业投资，当前半导体行业呈上行态势。短期板块涨幅较大，若仓位偏重，可在近期大涨后减持部分；若后续出现大幅调整，还能逢低布局，行业后续仍有机会。半导体长期前景向好，但短期涨幅过高或存调整需求，建议分批买入以降低短期波动影响。

该基金的核心投资逻辑有三：其一，AI 行业持续爆发为半导体带来显著增量，以台积电为例，其 2nm 新芯片较 3nm 涨价 50%，盈利大幅提升，国内半导体产业链也同步受益，长期来看，AI 对半导体的需求将持续驱动行业发展；其二，国产替代逻辑持续强化，英伟达面临反垄断调查后，国内企业对国产芯片的选择倾向增强，加之美国对模拟芯片发起反倾销调查，进一步打开国产替代的行业空间，国产半导体长期替代需求明确，成长潜力广阔；其三，存储芯片领域迎来涨价潮，国内多家存储芯片上市公司已发布涨价通知，若这一趋势延续，将为半导体板块提供长期利好，支撑行业持续发展。

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综上，半导体行业长期看好，当下布局东方人工智能主题混合 C（017811）做长线投资较为合适，建议采用分批买入的策略，以应对短期可能出现的调整。

发布于2025-9-26 21:30